网上配资炒股机构 10月17日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.1093,涨0.06%
发布日期:2024-11-07 21:13 点击次数:175本站消息网上配资炒股机构,10月17日,平安惠合纯债最新单位净值为1.1093元,累计净值为1.1743元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠合纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.66%,现金占净值比2.9%。
该基金的基金经理为高勇标、田元强,基金经理高勇标于2021年8月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.84%。基金经理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.11%。
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